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1. FX:외환(외국환): 환전
2. MM: money market: 자금(1년 이내)
3. Capital : 자본 (1년 이상)
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위험의 종류
1. Market Risk :fx rate
2. Liquidity Risk :유동성 위험
3. Credit Risk : 신용위험
파생금융 상품은 이러한 위험을 관리 위해 존재한다.(Derivatives)
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상거래
1. cash, spot :현찰거래
2. 그때가서 산다 :물가 오르면 골치 아픔. 마켓리스크 有
파생상품 → 매매 예약 거래.
Position 포지션
1. 형태 : Hedge
2. 종류 : Cash, Spot, fwd (세개 다 합쳐서 over-all)
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용어정리
LIBOR: 런던 은행간 거래 금리
CD: 양도성 예금증서(3개월) → 자금시장
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